صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۶۲,۳۶۵ | ۴۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۹۶۱ | ۵۱.۲۳ % | ۶,۱۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۵۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۸ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۵ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۴۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۶۷,۰۱۳ | ۴۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۶ | ۴۷.۳۱ % | ۵,۵۳۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۶۸,۹۱۶ | ۵۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۴ | ۴۵.۱۲ % | ۵,۵۳۷ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۷۳,۱۳۶ | ۵۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۴ | ۴۵.۴۵ % | ۳۵۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۷۵,۱۵۸ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۱ | ۴۳.۶۹ % | ۳۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۷۵,۱۵۸ | ۵۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۱ | ۴۳.۶۹ % | ۳۴۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |