ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۶۴۲۹

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۶,۷۵۴	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۲۵.۱۳ %	۶۱۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۶,۷۵۴	۷۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۲۵.۱۳ %	۶۰۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۸,۹۸۹	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۲۴.۲۷ %	۶۰۵	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۸,۹۸۹	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۲۴.۲۷ %	۶۰۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۸,۹۸۹	۷۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۴	۲۴.۲۷ %	۵۹۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۸,۱۳۶	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۵۰	۲۴.۳۸ %	۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۷,۰۲۷	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۰	۱۵.۵ %	۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۷,۰۲۷	۸۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۰	۱۵.۵ %	۶۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۷,۰۲۷	۸۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱۷.۱۵ %	۶۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۷,۰۲۷	۸۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۷	۱۷.۱۵ %	۶۷۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...244 »