صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۳۷۱,۶۶۱ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۱۱ | ۶.۹۱ % | ۸,۲۰۴ | ۰.۴۲ % | ۴۳۹,۰۵۵ | ۲۲.۴۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۲۸ | ۶.۷ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۵.۱۵ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۹ | ۶.۶۱ % | ۱۰۱,۶۷۸ | ۵.۲۲ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۳۶۹,۴۸۷ | ۷۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۴۹ | ۶.۶۱ % | ۱۰۱,۵۷۷ | ۵.۲۲ % | ۳۴۶,۵۳۸ | ۱۷.۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۳۶۵,۶۸۳ | ۷۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۲۵ | ۶.۷۸ % | ۱۵,۸۵۱ | ۰.۸۲ % | ۴۲۹,۷۸۳ | ۲۲.۱۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۳۵۲,۶۴۰ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۸۷ | ۶.۵۴ % | ۱۵,۰۱۰ | ۰.۷۸ % | ۴۳۵,۴۱۰ | ۲۲.۵۷ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۳۵۰,۴۶۷ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۹,۱۴۸ | ۰.۴۷ % | ۴۴۳,۲۲۹ | ۲۲.۹۸ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۳۵۰,۴۶۷ | ۷۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۱۰ | ۶.۵۱ % | ۹,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۴۴۳,۲۲۹ | ۲۲.۹۹ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۳۲۹ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱,۳۴۷,۲۰۶ | ۷۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۱,۲۵۳ | ۰.۵۹ % | ۴۳۹,۱۵۸ | ۲۲.۸۶ % |