صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱,۲۵۸,۶۲۶ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۵ | ۸.۷۸ % | ۴۳,۱۰۶ | ۲.۳۳ % | ۳۸۲,۹۵۳ | ۲۰.۷۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱,۱۹۴,۲۵۶ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۵۳ | ۹.۱ % | ۲۰,۸۵۶ | ۱.۱۷ % | ۴۰۵,۹۴۴ | ۲۲.۷۶ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱,۱۱۶,۲۳۲ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۵۵ | ۱۰.۸۸ % | ۱۲,۰۰۸ | ۰.۷ % | ۴۰۱,۶۸۷ | ۲۳.۴ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱,۰۴۳,۵۷۲ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۳۴۰ | ۱۴.۴۷ % | ۱۱,۸۹۵ | ۰.۷۲ % | ۳۵۳,۵۰۵ | ۲۱.۴۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۲۴ | ۱۰.۲ % | ۸۸,۲۰۰ | ۵.۵۶ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۲ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۵ | ۹.۹۹ % | ۹۰,۵۷۳ | ۵.۷۱ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۳ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۶۵ | ۹.۹۹ % | ۹۰,۴۵۸ | ۵.۷ % | ۳۳۵,۱۰۵ | ۲۱.۱۳ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱,۰۰۱,۱۴۷ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۰۳ | ۱۰ % | ۱۳,۹۲۶ | ۰.۸۸ % | ۴۱۰,۶۷۰ | ۲۵.۹۲ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۹۹۹,۱۹۶ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۵۰ | ۱۰ % | ۶۱,۸۳۷ | ۳.۹۱ % | ۳۶۲,۵۶۶ | ۲۲.۹۲ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۹۹۸,۲۲۱ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۸ | ۱۰.۸۲ % | ۱۳,۸۹۲ | ۰.۸۶ % | ۴۲۱,۵۱۰ | ۲۶.۲۲ % |