صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۱۱,۰۹۸ | ۱۱.۷۳ % | ۵۶,۶۲۱ | ۵۹.۸۶ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۱۱,۰۹۹ | ۱۱.۷۳ % | ۵۶,۶۲۱ | ۵۹.۸۶ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۲۸.۴ % | ۱۱,۱۰۰ | ۱۱.۷۴ % | ۵۶,۶۲۱ | ۵۹.۸۶ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱ | ۴.۳۱ % | ۲۸,۵۶۴ | ۳۰.۲۲ % | ۶۱,۸۷۸ | ۶۵.۴۷ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۱ | ۴.۳۱ % | ۲۸,۵۶۴ | ۳۰.۲۲ % | ۶۱,۸۷۸ | ۶۵.۴۷ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۷ | ۳.۵ % | ۶,۵۳۵ | ۶.۹۲ % | ۸۴,۵۷۹ | ۸۹.۵۸ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳ | ۱.۱۸ % | ۷,۹۶۶ | ۸.۴۴ % | ۸۵,۳۰۹ | ۹۰.۳۸ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۹ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۲۹ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸ | ۰.۱۷ % | ۶,۷۳۰ | ۷.۱۴ % | ۸۷,۳۵۶ | ۹۲.۶۹ % |