صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۷ | ۶.۲۷ % | ۴,۹۷۰ | ۵.۴۳ % | ۸۰,۷۵۱ | ۸۸.۲۹ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۶ | ۶.۳۲ % | ۴,۳۳۱ | ۴.۷۷ % | ۸۰,۷۵۱ | ۸۸.۹۱ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱ | ۱۲.۲۸ % | ۷۸,۹۵۶ | ۸۷.۲۶ % | ۴۱۴ | ۰.۴۶ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۴ | ۱۷.۸۶ % | ۴,۳۳۲ | ۴.۴۹ % | ۷۴,۹۰۲ | ۷۷.۶۵ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۴ | ۱۷.۸۶ % | ۴,۳۳۳ | ۴.۴۹ % | ۷۴,۹۰۲ | ۷۷.۶۵ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۲۴ | ۱۷.۸۶ % | ۴,۳۳۴ | ۴.۴۹ % | ۷۴,۹۰۲ | ۷۷.۶۵ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۷۲,۰۵۷ | ۸۰.۰۵ % | ۸,۴۵۶ | ۹.۳۹ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱ | ۱۰.۵۶ % | ۴,۳۳۵ | ۴.۸۲ % | ۷۶,۱۰۱ | ۸۴.۶۱ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۳۶ % | ۱۳,۵۱۱ | ۱۵.۰۳ % | ۷۶,۰۵۶ | ۸۴.۶۱ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷ | ۱.۶۹ % | ۴,۳۳۷ | ۴.۳۶ % | ۹۳,۴۰۵ | ۹۳.۹۵ % |