صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۲۴ % | ۴,۳۴۰ | ۲.۹۶ % | ۱۴۲,۰۷۷ | ۹۶.۸ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۱۸ | ۳.۹۸ % | ۴,۳۴۱ | ۴.۶۴ % | ۸۵,۴۲۲ | ۹۱.۳۸ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۵ | ۵.۵۹ % | ۴,۳۴۲ | ۴.۷۶ % | ۸۱,۸۰۱ | ۸۹.۶۵ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۸ | ۷.۰۲ % | ۴,۳۴۲ | ۴.۷۷ % | ۸۰,۲۵۵ | ۸۸.۲۱ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۸ | ۷.۰۲ % | ۴,۳۴۳ | ۴.۷۷ % | ۸۰,۲۵۵ | ۸۸.۲۱ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۸۸ | ۷.۰۲ % | ۴,۳۴۴ | ۴.۷۷ % | ۸۰,۲۵۵ | ۸۸.۲ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰ | ۱.۲۴ % | ۹,۶۲۳ | ۱۰.۷۳ % | ۷۸,۹۴۸ | ۸۸.۰۳ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۷۹ % | ۴,۳۴۵ | ۳.۱۸ % | ۱۳۱,۳۳۶ | ۹۶.۰۳ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۰.۲۱ % | ۴,۳۴۶ | ۲.۱۸ % | ۱۹۴,۸۶۳ | ۹۷.۶۱ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۴.۸ % | ۴,۳۴۷ | ۳.۷۲ % | ۱۰۶,۹۰۸ | ۹۱.۴۸ % |