صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۲۳ | ۱۰.۶ % | ۳,۶۲۳ | ۳.۵۸ % | ۸۶,۸۲۲ | ۸۵.۸۲ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۴ | ۱۶.۶۷ % | ۳,۶۲۳ | ۵.۱۸ % | ۵۴,۶۵۳ | ۷۸.۱۵ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۹۹ | ۱۱.۳ % | ۳,۶۲۴ | ۵.۶۱ % | ۵۳,۶۷۹ | ۸۳.۰۹ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۱.۴ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱۷.۱۵ % | ۴۷,۹۸۲ | ۸۱.۴۵ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۱.۴ % | ۱۰,۱۰۰ | ۱۷.۱۵ % | ۴۷,۹۸۲ | ۸۱.۴۵ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۱.۴ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱۷.۱۵ % | ۴۷,۹۸۲ | ۸۱.۴۵ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۱.۴ % | ۱۰,۱۰۱ | ۱۷.۱۵ % | ۴۷,۹۸۲ | ۸۱.۴۵ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۱.۴۲ % | ۳۵,۶۱۹ | ۶۰.۶۲ % | ۲۲,۳۰۵ | ۳۷.۹۶ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۳ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۶۲۸ | ۴.۲۳ % | ۷۲,۲۸۵ | ۸۴.۲۸ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳ | ۴.۰۲ % | ۳۱,۱۱۹ | ۵۲.۹۹ % | ۲۵,۲۴۱ | ۴۲.۹۸ % |