صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸.۷ % | ۴,۳۰۲ | ۴.۳۱ % | ۷۶,۸۰۶ | ۷۶.۹۹ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۳ | ۱۸.۷ % | ۴,۳۰۳ | ۴.۳۱ % | ۷۶,۸۰۶ | ۷۶.۹۹ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۳.۰۷ % | ۱۸,۵۷۲ | ۱۸.۶ % | ۷۸,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۳.۰۷ % | ۱۸,۵۷۳ | ۱۸.۶ % | ۷۸,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۲ | ۳.۰۷ % | ۱۸,۵۷۴ | ۱۸.۶ % | ۷۸,۲۲۱ | ۷۸.۳۳ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲ | ۰.۴۴ % | ۵,۴۶۹ | ۵.۴۹ % | ۹۳,۷۲۰ | ۹۴.۰۷ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۰.۳۱ % | ۲,۸۵۰ | ۱.۸۸ % | ۱۴۸,۲۱۴ | ۹۷.۸۱ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۲۵ % | ۲,۸۵۰ | ۱.۴۵ % | ۱۹۳,۴۳۷ | ۹۸.۳ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۲,۸۵۱ | ۲.۱۴ % | ۱۳۰,۱۸۰ | ۹۷.۶۲ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۵۲ | ۲.۷۷ % | ۹۹,۷۵۶ | ۹۶.۹۴ % |