صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۵۲ | ۲.۷۷ % | ۹۹,۷۵۶ | ۹۶.۹۴ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸ | ۰.۲۹ % | ۲,۸۵۳ | ۲.۷۷ % | ۹۹,۷۵۶ | ۹۶.۹۴ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸ | ۰.۶۴ % | ۲,۸۵۳ | ۲.۸ % | ۹۸,۳۰۶ | ۹۶.۵۶ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۸۵۴ | ۱.۵۷ % | ۱۷۸,۷۸۴ | ۹۸.۳۳ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳ | ۰.۴۵ % | ۲,۸۵۵ | ۲.۲۷ % | ۱۲۲,۱۱۸ | ۹۷.۲۸ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۱۸ | ۴۵.۴۲ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۴۳ % | ۱۰۵,۷۹۸ | ۵۳.۱۵ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۲۴۷,۶۶۹ | ۹۸.۷۲ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۶ | ۱.۱۴ % | ۲۴۷,۶۶۹ | ۹۸.۷۲ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۷ | ۱.۱۴ % | ۲۴۷,۶۶۹ | ۹۸.۷۲ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷ | ۲.۹۵ % | ۲,۸۵۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۳,۰۶۶ | ۹۴.۶۶ % |