صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱۴۸,۵۲۶ | ۸۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۶ | ۱۹.۳ % | ۲۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱۴۸,۵۲۶ | ۸۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۶ | ۱۹.۳ % | ۲۷۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱۵۰,۶۵۷ | ۷۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۶ | ۱۹.۹ % | ۲۷۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱۵۴,۹۹۸ | ۸۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۸۶ | ۱۹.۴۵ % | ۲۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱۵۵,۹۶۶ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۴ | ۲۳.۳۲ % | ۲۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱۵۰,۴۹۰ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۴ | ۲۳.۹۶ % | ۲۶۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱۴۶,۴۹۶ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۲۸.۱۱ % | ۲۶۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۴۶,۴۹۶ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۲۸.۱۱ % | ۲۶۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱۴۶,۴۹۶ | ۷۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۲۸.۱۱ % | ۲۵۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱۴۶,۹۴۲ | ۷۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۱ | ۲۸.۰۵ % | ۲۵۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |