صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۱۲۳,۴۴۰ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۲ | ۵۱.۷ % | ۶۰۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۱۲۳,۴۴۰ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۲ | ۵۱.۷ % | ۵۹۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۱۲۳,۴۴۰ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۲ | ۵۱.۷ % | ۵۹۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۱۲۳,۴۴۰ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۷۶۲ | ۵۱.۷ % | ۵۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۱۰۳,۵۴۰ | ۴۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۲۷ | ۵۷.۱۴ % | ۵۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۹۳,۴۱۷ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۲۳ | ۵۹.۵۷ % | ۵۸۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۸۳,۹۹۲ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۲۳ | ۶۲.۰۱ % | ۸۸۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۸۱,۳۵۰ | ۳۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۶۶ | ۵۶.۷۳ % | ۱۴,۰۳۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۷۸,۸۳۰ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۴۴ | ۶۰.۸۲ % | ۶,۵۵۸ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۷۸,۸۳۰ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۴۴ | ۶۰.۸۲ % | ۶,۵۵۵ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |