صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۱۶۶,۸۲۲ | ۸۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۲۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۱۸۲,۶۹۰ | ۸۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹ | ۱۲.۰۲ % | ۲۱۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۱۸۹,۸۵۸ | ۸۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۵ | ۱۱.۵ % | ۲۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۱۹۱,۶۰۵ | ۸۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۵ | ۱۱.۴۱ % | ۲۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۱۹۱,۳۶۰ | ۸۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۹۵ | ۱۱.۴۲ % | ۲۰۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱۹۳,۹۴۰ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۴۱ | ۱۱.۳۴ % | ۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۱۹۳,۹۴۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۹ | ۱۱.۳۳ % | ۳۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۱۹۳,۹۴۰ | ۸۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۱۹ | ۱۱.۳۳ % | ۳۱۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |