صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۸۰,۸۴۱ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۰۳ | ۶۱.۵۸ % | ۳۳۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۷۵,۶۸۳ | ۳۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۱۶ | ۵۸.۸۷ % | ۸,۷۳۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۶۸,۴۶۲ | ۳۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۵۲ | ۵۲.۶۵ % | ۲۹,۰۶۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۸۳,۵۲۳ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۷ | ۵۲.۵۹ % | ۱۳,۰۹۵ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۸۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۸۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۷۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۹۶,۹۳۷ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۱۳ | ۴۹.۵۴ % | ۶,۵۷۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۰۴,۴۲۲ | ۴۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۵۷ | ۵۰.۶۲ % | ۳۱۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۰۳,۰۵۷ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۰۴ | ۴۳.۳۷ % | ۵,۹۶۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |