صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۰۵,۴۱۸ | ۴۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۲۶ | ۴۵.۵۴ % | ۱۲,۵۴۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۴۹.۷۳ % | ۲۶۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۴۹.۷۳ % | ۲۶۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۰۹,۰۶۰ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۲ | ۴۹.۷۳ % | ۲۶۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱۲۴,۹۳۹ | ۵۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۶۹ | ۴۲.۶۷ % | ۲۵۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱۰۷,۴۹۱ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۶۹ | ۴۳.۱۶ % | ۱۵,۲۱۹ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱۰۷,۴۹۱ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۶۹ | ۴۳.۱۶ % | ۱۵,۲۱۶ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۰۷,۴۹۱ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۶۹ | ۴۳.۱۶ % | ۱۵,۲۱۳ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۷۳,۵۹۹ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۲۲ | ۴۳.۸۷ % | ۱۴,۳۳۴ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۷۳,۵۹۹ | ۴۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۲۲ | ۴۳.۸۷ % | ۱۴,۳۳۲ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % |