صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۵۲,۶۱۱ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۹ | ۶۵.۶۹ % | ۱۸,۸۰۳ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۵۲,۶۱۱ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۹ | ۶۵.۶۹ % | ۱۸,۸۰۱ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۵۲,۶۱۱ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۹ | ۶۵.۶۹ % | ۱۸,۷۹۹ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۵۲,۶۱۱ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۹ | ۶۵.۶۹ % | ۱۸,۷۹۷ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۷۰,۸۰۳ | ۳۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۰۷ | ۶۷.۱۹ % | ۳۵۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۶۱,۶۲۶ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۷۸ | ۷۰.۰۲ % | ۳۵۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۶۱,۷۴۰ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۵۲ | ۶۶.۳۹ % | ۷,۳۹۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۶۸,۸۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲,۴۹۱ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۶۸,۸۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲,۴۸۸ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۶۸,۸۷۹ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۶۰.۲۳ % | ۱۲,۴۸۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % |