صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲۱,۸۸۲ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۸۵ % | ۳۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۲۱,۸۸۲ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۸۶ % | ۳۰۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲۱,۸۸۲ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۸۶ % | ۳۰۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۲۱,۸۸۲ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۸۷ % | ۲۹۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۱,۸۸۲ | ۴۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۶۲ | ۵۰.۸۷ % | ۲۹۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۱,۵۰۴ | ۴۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۵۲ | ۵۱.۵۱ % | ۲۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۲,۰۴۴ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۴ | ۵۲.۳۵ % | ۲۸۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۲۲,۰۴۴ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۴ | ۵۲.۳۵ % | ۲۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۲۲,۰۴۴ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۴ | ۵۲.۳۶ % | ۲۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۲,۰۴۴ | ۴۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۴ | ۵۲.۳۶ % | ۲۶۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |