صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۲۰,۸۶۸ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۲ | ۴۸.۶۲ % | ۲,۸۹۰ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۲۱,۵۸۷ | ۴۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۰ | ۴۷.۶۴ % | ۲,۶۹۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۲۲,۵۶۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۰ | ۳۹.۴ % | ۶۴۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۲۲,۳۹۶ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۶ | ۴۰.۵۹ % | ۲۵۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۲۲,۳۷۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۸ | ۳۵.۱۴ % | ۳۹۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۲۲,۳۷۹ | ۵۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۸ | ۳۵.۱۵ % | ۲,۳۰۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۲۲,۳۷۹ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۸ | ۳۵.۱۵ % | ۲,۳۰۲ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۲۲,۰۸۴ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۸ | ۳۵.۴۳ % | ۲,۲۹۸ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۲۲,۹۶۱ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۴ | ۳۷.۷۷ % | ۳۷۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۲۳,۱۰۶ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۰ | ۳۸.۴۷ % | ۳۷۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |