صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۷ | ۵۱.۱۱ % | ۳۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۷ | ۵۱.۱۲ % | ۳۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۷ | ۵۱.۱۲ % | ۳۱۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۳۷ | ۵۱.۱۳ % | ۳۰۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸ | ۵۱.۰۹ % | ۳۲۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸ | ۵۱.۰۹ % | ۳۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸ | ۵۱.۱ % | ۳۱۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۸ | ۵۱.۱ % | ۳۰۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۱۸,۵۵۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۲ | ۵۱.۸۱ % | ۳۰۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۱۷,۲۸۲ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۱۱ | ۴۶.۹۳ % | ۳,۴۲۲ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % |