صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱,۷۱۲,۴۸۳ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۵۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۰۷ | ۵.۰۲ % | ۱۳۳,۴۴۳ | ۵.۷۶ % | ۳۲۴,۹۹۰ | ۱۴.۰۲ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱,۷۱۱,۰۸۵ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۷۵ | ۵.۰۹ % | ۷,۰۳۳ | ۰.۳ % | ۴۵۰,۴۴۰ | ۱۹.۴۴ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱,۶۹۵,۹۶۲ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۵۷ | ۵.۴۷ % | ۶,۹۴۶ | ۰.۳ % | ۴۵۳,۳۴۲ | ۱۹.۶ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۱,۷۳۸,۵۸۸ | ۷۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۶۶ | ۵.۳۶ % | ۶,۸۵۸ | ۰.۲۹ % | ۴۶۵,۳۴۴ | ۱۹.۶۵ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۷۷۲ | ۰.۲۷ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۷ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۸۵ | ۰.۲۷ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۷۱۶,۶۲۲ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۲ | ۵.۰۷ % | ۶,۶۰۲ | ۰.۲۶ % | ۶۳۲,۸۲۲ | ۲۵.۱۸ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۶۸۱,۴۷۷ | ۷۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۴۲ | ۴.۸۴ % | ۱۲۸,۰۳۵ | ۵.۵۹ % | ۳۴۱,۸۲۲ | ۱۴.۹۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۶۴۷,۴۳۰ | ۷۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۳۱ | ۴.۴۷ % | ۴۰,۱۴۵ | ۱.۷۸ % | ۴۴۰,۴۳۱ | ۱۹.۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۶۰۷,۸۰۵ | ۷۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۱۰ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۳ | ۴.۳۵ % | ۲۳,۹۲۳ | ۱.۰۸ % | ۴۵۱,۳۷۱ | ۲۰.۴۳ % |