صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۵۹۴,۳۲۰ | ۷۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۳ | ۵.۸۶ % | ۹,۶۴۷ | ۰.۴۳ % | ۴۶۱,۴۳۷ | ۲۰.۷۳ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۵۷۳,۲۴۰ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۹,۵۶۱ | ۰.۴۴ % | ۴۵۰,۹۷۹ | ۲۰.۷۹ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۵۷۳,۲۴۰ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۹,۴۷۴ | ۰.۴۴ % | ۴۵۰,۹۷۹ | ۲۰.۷۹ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۵۷۳,۲۴۰ | ۷۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۵ | ۶.۲۴ % | ۹,۳۸۷ | ۰.۴۳ % | ۴۵۰,۹۷۹ | ۲۰.۷۹ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۵۹۰,۹۹۲ | ۷۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۷۰ | ۵.۹۹ % | ۹,۳۰۱ | ۰.۴۲ % | ۴۵۹,۸۷۷ | ۲۰.۹۹ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۵۶۸,۸۰۲ | ۷۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۷۷۹ | ۶.۰۱ % | ۱۰,۶۷۴ | ۰.۴۹ % | ۴۴۹,۹۵۳ | ۲۰.۸۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۵۷۴,۳۵۰ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۸۲ | ۶.۳۸ % | ۹,۵۳۷ | ۰.۴۴ % | ۴۵۴,۴۵۷ | ۲۰.۸۷ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۶۱۴,۱۳۶ | ۷۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۶۸ | ۵.۷۴ % | ۲۲,۶۳۸ | ۱.۰۲ % | ۴۴۹,۰۸۴ | ۲۰.۲۹ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۳۶۰ | ۰.۴۲ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۶۰۹,۷۲۱ | ۷۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۱۴۴ | ۵.۸۵ % | ۹,۲۷۲ | ۰.۴۲ % | ۴۷۴,۹۰۲ | ۲۱.۳۵ % |