صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱,۵۱۶,۵۵۶ | ۷۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۸ | ۴.۷۸ % | ۸,۳۴۰ | ۰.۳۹ % | ۵۱۱,۸۰۷ | ۲۳.۹۳ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱,۵۲۹,۴۸۴ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۵۴ | ۴.۶ % | ۸,۲۷۴ | ۰.۳۹ % | ۴۸۰,۰۸۲ | ۲۲.۷ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۴۲۹ | ۰.۳۹ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۱,۵۴۱,۷۰۴ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۰۴ | ۵.۱۶ % | ۸,۲۴۰ | ۰.۳۸ % | ۵۰۹,۹۸۸ | ۲۳.۴۸ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۱,۵۴۸,۷۳۷ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۹۴ | ۵.۰۳ % | ۱۰,۴۲۸ | ۰.۴۹ % | ۴۷۰,۴۵۰ | ۲۲.۰۱ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۱,۵۵۹,۵۴۸ | ۷۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۱۱ | ۵.۱۴ % | ۸,۰۸۶ | ۰.۳۸ % | ۴۷۵,۳۷۶ | ۲۲.۰۷ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۱,۵۷۰,۴۰۷ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۸۲۲ | ۵.۲۵ % | ۹,۵۷۹ | ۰.۴۴ % | ۴۷۵,۳۵۱ | ۲۱.۹۱ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۱,۵۸۱,۴۱۲ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۰۹ | ۵.۷۴ % | ۵۲,۲۵۱ | ۲.۴۲ % | ۴۰۳,۰۵۸ | ۱۸.۶۵ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۱,۵۸۷,۴۱۰ | ۷۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۴۲۸ | ۵.۴ % | ۱۵,۹۶۵ | ۰.۷۳ % | ۴۴۸,۴۲۷ | ۲۰.۶۱ % |