صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹ | ۰.۱۴ % | ۷,۳۷۰ | ۷.۴ % | ۹۲,۱۳۶ | ۹۲.۴۶ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹ | ۰.۱۴ % | ۷,۳۷۳ | ۷.۴ % | ۹۲,۱۳۶ | ۹۲.۴۶ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹ | ۰.۱۴ % | ۷,۳۷۵ | ۷.۴ % | ۹۲,۱۳۶ | ۹۲.۴۶ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۷۷ | ۷.۱۶ % | ۹۵,۵۷۹ | ۹۲.۷۳ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۲.۶۳ % | ۷,۳۷۹ | ۷.۱۷ % | ۹۲,۸۵۷ | ۹۰.۲ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۴۶ | ۲۰.۷۸ % | ۷,۳۸۲ | ۶.۱۲ % | ۸۸,۰۹۷ | ۷۳.۰۹ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۳۲,۸۸۸ | ۳۳.۳۱ % | ۶۵,۷۴۲ | ۶۶.۵۸ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۸۶ | ۷.۴۶ % | ۹۱,۴۷۷ | ۹۲.۴۳ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۸۸ | ۷.۴۷ % | ۹۱,۴۷۷ | ۹۲.۴۳ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰.۱۱ % | ۷,۳۹۱ | ۷.۴۷ % | ۹۱,۴۷۷ | ۹۲.۴۳ % |