صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹ | ۰.۱۴ % | ۶,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۹۸,۱۶۸ | ۹۳.۳۵ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸ | ۰.۱۲ % | ۶,۸۴۷ | ۵.۵۱ % | ۱۱۷,۲۳۸ | ۹۴.۳۷ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸ | ۱.۴۱ % | ۶,۸۵۰ | ۶.۰۳ % | ۱۰۵,۱۲۰ | ۹۲.۵۶ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸ | ۲.۱۷ % | ۶,۳۵۲ | ۶.۵۸ % | ۸۸,۰۹۱ | ۹۱.۲۵ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷ | ۲.۹۶ % | ۶,۳۵۳ | ۶.۵۳ % | ۸۸,۰۳۸ | ۹۰.۵۱ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴ | ۲.۹۶ % | ۶,۳۷۷ | ۶.۶۲ % | ۸۷,۱۰۴ | ۹۰.۴۲ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴ | ۲.۹۶ % | ۶,۳۷۷ | ۶.۶۲ % | ۸۷,۱۰۴ | ۹۰.۴۲ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴ | ۲.۹۶ % | ۶,۳۷۸ | ۶.۶۲ % | ۸۷,۱۰۴ | ۹۰.۴۲ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۶ | ۸.۰۱ % | ۶,۳۵۶ | ۶.۲۶ % | ۸۷,۰۵۸ | ۸۵.۷۳ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۳۵۷ | ۶.۴۶ % | ۸۱,۶۲۰ | ۸۲.۹ % |