صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۵ | ۶.۶۴ % | ۷,۳۹۳ | ۶.۷۹ % | ۹۴,۲۶۳ | ۸۶.۵۷ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰.۱ % | ۱۴,۵۱۸ | ۱۴.۷۵ % | ۸۳,۸۲۰ | ۸۵.۱۵ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰.۱ % | ۷,۳۹۷ | ۷.۱ % | ۹۶,۶۲۳ | ۹۲.۸ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۳ | ۱۲.۷۷ % | ۷,۴۰۰ | ۶.۲۷ % | ۹۵,۵۹۰ | ۸۰.۹۶ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۷ | ۱۶.۱ % | ۷,۴۰۲ | ۷.۴۷ % | ۷۵,۷۱۸ | ۷۶.۴۳ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۷ | ۱۶.۱ % | ۷,۴۰۴ | ۷.۴۷ % | ۷۵,۷۱۸ | ۷۶.۴۳ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۴۷ | ۱۶.۱ % | ۷,۴۰۶ | ۷.۴۸ % | ۷۵,۷۱۸ | ۷۶.۴۳ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۷ | ۱۲.۴۸ % | ۵۱,۰۹۹ | ۵۲.۰۳ % | ۳۴,۸۶۰ | ۳۵.۴۹ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۰ | ۶.۹۴ % | ۱۲,۸۵۸ | ۱۳.۱ % | ۷۸,۴۹۶ | ۷۹.۹۶ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲ | ۲.۴۸ % | ۱۱,۷۹۱ | ۱۲.۰۲ % | ۸۳,۸۹۲ | ۸۵.۵ % |