صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۹۹ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۲ % | ۴۳۰,۰۷۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۱۷ | ۲.۷۱ % | ۶,۶۶۰,۸۴۴ | ۲۷.۵۷ % | ۶,۲۴۲,۸۷۱ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۳۴ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۷ % | ۴۲۹,۸۲۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۵۳ | ۱.۹۸ % | ۷,۰۵۶,۸۹۹ | ۲۹.۴۹ % | ۵,۷۹۸,۲۱۸ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۲.۸۳ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۱ % | ۴۲۹,۹۱۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۱.۷۸ % | ۶,۶۷۱,۳۵۵ | ۲۴.۵۱ % | ۹,۴۶۰,۸۶۵ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۷.۱۹ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۵ % | ۴۲۹,۶۶۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۲.۰۲ % | ۷,۴۸۴,۴۲۳ | ۳۱.۱۵ % | ۵,۴۵۹,۶۲۲ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۸,۹۳۵,۰۹۶ | ۳۶.۶۲ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۵۸ % | ۴۲۸,۷۵۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۵۱۵ | ۱.۹۹ % | ۶,۶۸۱,۸۶۴ | ۲۷.۳۸ % | ۶,۶۳۷,۱۸۷ | ۲۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۸,۵۰۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۳۵,۳۸۹ | ۲۷.۷۸ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۵ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۸,۲۴۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۴۰,۶۴۲ | ۲۷.۸ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۴ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۷,۹۹۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۴۵,۸۹۵ | ۲۷.۸۲ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۸۴ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۶۱ % | ۴۲۷,۷۳۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۵ % | ۶,۷۵۱,۱۴۷ | ۲۷.۸۳ % | ۶,۲۹۰,۹۵۶ | ۲۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۵۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۵۷ % | ۴۲۷,۴۸۱ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۵۰۸ | ۲.۵۳ % | ۶,۷۰۸,۱۲۶ | ۲۷.۴۵ % | ۶,۵۱۵,۵۳۰ | ۲۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |