صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۶.۲۷ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۵۴ % | ۴۲۷,۲۲۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۸۳ | ۲.۴۹ % | ۶,۷۱۶,۷۲۰ | ۲۷.۲۷ % | ۶,۷۰۵,۲۵۱ | ۲۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۶,۹۷۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۳۰,۳۰۹ | ۲۷.۰۱ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۵ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۶,۷۱۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۳۵,۵۳۹ | ۲۷.۰۳ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۵ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۶,۴۶۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۴۰,۷۶۹ | ۲۷.۰۴ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۴ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۶,۲۰۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۴۵,۹۹۸ | ۲۷.۰۶ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۳ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۹۵۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۵۱,۲۲۶ | ۲۷.۰۷ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۲ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۶۹۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۵۶,۴۵۴ | ۲۷.۰۹ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۲ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۴۴۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۲ % | ۶,۷۶۱,۶۸۱ | ۲۷.۱ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۸۱ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۸ % | ۴۲۵,۱۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۶۶۴ | ۴.۱۱ % | ۶,۷۶۶,۹۰۸ | ۲۷.۱۲ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۷۷ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۷ % | ۴۲۴,۹۳۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۴.۱۹ % | ۶,۷۷۲,۱۳۴ | ۲۷.۱۱ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |