صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۷۷ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۷ % | ۴۲۴,۶۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۴.۱۹ % | ۶,۷۷۷,۳۵۹ | ۲۷.۱۳ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۸,۹۳۵,۲۹۵ | ۳۵.۷۶ % | ۱۱۶,۵۸۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۱۷۵ | ۴.۴۷ % | ۴۲۴,۴۲۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۶۶۴ | ۴.۱۹ % | ۶,۷۸۲,۵۸۴ | ۲۷.۱۴ % | ۶,۵۶۴,۰۸۰ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۸,۸۹۳,۸۶۲ | ۳۷.۵۵ % | ۱۱۶,۸۶۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۲۲ | ۴.۵۸ % | ۴۲۴,۱۷۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۶۷۹ | ۲.۲ % | ۶,۹۹۸,۱۸۵ | ۲۹.۵۵ % | ۵,۶۴۳,۹۱۶ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۸,۹۲۵,۳۴۳ | ۳۶.۹۷ % | ۱۱۴,۰۵۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۳,۰۴۱ | ۴.۴ % | ۴۲۳,۹۱۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۵۱۸ | ۲.۶۴ % | ۷,۳۵۰,۷۴۳ | ۳۰.۴۵ % | ۵,۶۲۵,۸۲۴ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۸,۸۷۸,۲۲۳ | ۳۶.۳۳ % | ۱۱۰,۷۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۰,۷۷۹ | ۴.۵۵ % | ۴۲۳,۶۶۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۶۴۶ | ۳.۳۴ % | ۷,۱۴۱,۵۷۸ | ۲۹.۲۲ % | ۵,۹۵۴,۹۸۸ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۹,۱۲۵,۴۹۱ | ۳۶.۹ % | ۱۰۸,۷۷۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۸۴۵ | ۴.۳۹ % | ۴۲۳,۴۰۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۶۰۷ | ۱.۹۱ % | ۷,۲۲۸,۹۳۹ | ۲۹.۲۳ % | ۶,۲۸۷,۷۸۲ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۹,۳۸۳,۸۷۷ | ۳۷.۸۵ % | ۱۱۲,۰۵۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۷۶۸ | ۴.۱۶ % | ۴۲۲,۸۰۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۰۰ | ۱.۹۲ % | ۷,۲۰۷,۴۴۸ | ۲۹.۰۷ % | ۶,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۹,۳۸۳,۸۷۷ | ۳۷.۸۴ % | ۱۱۲,۰۵۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۷۶۸ | ۴.۱۶ % | ۴۲۲,۷۲۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۰۰۰ | ۱.۹۲ % | ۷,۲۱۱,۷۳۲ | ۲۹.۰۸ % | ۶,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۹,۳۸۳,۸۷۷ | ۳۷.۹۳ % | ۱۱۲,۰۵۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۷۶۸ | ۴.۱۷ % | ۴۲۲,۶۴۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۹۶۳ | ۱.۹۲ % | ۷,۱۵۳,۷۶۶ | ۲۸.۹۲ % | ۶,۱۶۰,۵۴۹ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۹,۵۵۷,۳۶۸ | ۳۸.۴۱ % | ۱۰۸,۸۰۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۸۰۳ | ۴.۰۵ % | ۴۲۱,۸۸۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۳۳۷ | ۱.۹۲ % | ۷,۱۶۲,۹۰۸ | ۲۸.۷۹ % | ۶,۱۴۴,۸۶۴ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |