صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۹,۸۰۷,۷۱۰ | ۵۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۱۷ | ۳.۷۶ % | ۲۱۶,۸۱۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۷۸۴ | ۲.۸۷ % | ۳,۵۰۰,۴۸۱ | ۱۹.۲۵ % | ۳,۴۵۰,۸۱۳ | ۱۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۰,۰۵۹,۳۳۱ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۵۱۱ | ۲.۷۴ % | ۲۱۶,۶۸۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۰۴۱ | ۱۲.۰۵ % | ۳,۴۹۸,۸۷۷ | ۱۷.۲۳ % | ۳,۵۳۰,۸۲۳ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۰,۳۰۴,۱۲۸ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۸۴۴ | ۲.۶۳ % | ۴۳۴,۵۹۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۶۵۸ | ۳.۳۳ % | ۵,۶۶۰,۳۱۴ | ۲۷.۵۶ % | ۲,۹۱۳,۹۸۲ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۰,۵۲۶,۴۵۶ | ۵۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۴۵۷ | ۲.۱ % | ۱,۰۹۲,۸۸۴ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۴۲ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۳۹,۸۱۶ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۴۳۵,۸۶۷ | ۲۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۳۳ | ۱.۸۸ % | ۱,۰۹۴,۰۵۲ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۸۷۲ | ۳.۴۵ % | ۳,۸۱۲,۴۱۸ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۳۳ | ۱.۸۸ % | ۱,۰۹۳,۳۱۲ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۱۱۷ | ۳.۴۴ % | ۳,۸۱۳,۴۶۸ | ۱۸.۷۸ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۰,۵۱۰,۶۱۱ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۲۹ | ۲ % | ۱,۰۹۲,۵۷۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۱۱۷ | ۳.۴۴ % | ۳,۸۱۲,۷۶۵ | ۱۸.۷۶ % | ۳,۸۰۷,۰۹۷ | ۱۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۰,۲۹۷,۱۵۱ | ۵۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۵۵ | ۰.۰۹ % | ۹۱۳,۴۰۰ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵,۴۸۴ | ۴.۴۹ % | ۳,۴۵۲,۱۴۱ | ۱۷.۴۹ % | ۴,۱۷۰,۸۹۲ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۰,۰۸۹,۹۱۴ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۴ | ۰.۲۵ % | ۹۱۲,۹۷۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۳,۹۲۸ | ۷.۳۴ % | ۳,۹۵۷,۴۱۳ | ۱۹.۱۹ % | ۴,۰۹۵,۴۱۱ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۹,۸۵۰,۱۹۹ | ۵۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۴ | ۰.۲۲ % | ۱۶۱,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۹۷۹ | ۴.۳۵ % | ۳,۴۰۰,۱۰۶ | ۱۷.۴۳ % | ۵,۲۰۵,۹۷۸ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |