صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۱۶۰,۲۹۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۱,۰۲۹ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۴۸ | ۰.۰۹ % | ۱۶۰,۲۰۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۰,۷۲۱ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱۱,۱۷۸,۳۲۸ | ۵۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۱ | ۰.۰۹ % | ۱۶۰,۱۱۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۳۵ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۹۰,۴۱۴ | ۱۷.۱۹ % | ۴,۷۳۳,۵۲۴ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱۱,۳۶۴,۹۹۵ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۵ | ۰.۱ % | ۱۶۰,۰۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۲۲۹ | ۱.۳۵ % | ۳,۶۳۰,۸۲۷ | ۱۸.۵۵ % | ۴,۱۳۵,۵۹۲ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۱,۶۶۷,۶۸۴ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۶ | ۰.۱۲ % | ۱۵۹,۹۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۵۳ | ۲.۰۴ % | ۳,۳۹۱,۳۲۸ | ۱۶.۹۱ % | ۴,۴۰۰,۵۹۷ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۱,۹۲۱,۸۴۶ | ۵۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۹ | ۰.۱۲ % | ۱۵۹,۸۳۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۴۴۹ | ۱.۹۹ % | ۳,۸۶۸,۴۳۴ | ۱۸.۷۴ % | ۴,۲۵۷,۱۳۶ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۲,۰۴۶,۹۹۱ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۰۳ % | ۱۵۹,۷۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۷۳۹ | ۱.۶ % | ۳,۴۰۱,۴۱۲ | ۱۶.۴۷ % | ۴,۷۰۴,۷۲۹ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۶۴۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۰۲۶ | ۱.۵۵ % | ۳,۷۹۷,۰۵۶ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۸۰۴ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۲,۱۲۰,۳۶۱ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۹ | ۰.۰۴ % | ۱۵۹,۴۶۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۹۳۵ | ۱.۵۴ % | ۳,۷۹۷,۴۶۳ | ۱۸.۴۹ % | ۴,۱۳۵,۰۳۰ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |