صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱۳,۵۲۴,۱۹۷ | ۴۹.۶۹ % | ۱۰۶,۹۶۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۴۴۸ | ۲.۲۹ % | ۴۱۴,۸۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۹۴۱ | ۱.۷۴ % | ۳,۱۶۵,۸۲۵ | ۱۱.۶۳ % | ۸,۹۰۹,۹۴۶ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱۳,۲۲۶,۹۴۵ | ۴۹.۱۵ % | ۱۰۶,۹۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۲۷۶ | ۲.۲۸ % | ۴۱۴,۵۵۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۷۷۳ | ۱.۹۷ % | ۱,۹۰۲,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۱۰,۱۱۵,۹۴۴ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱۲,۹۹۱,۸۰۴ | ۴۷.۷ % | ۱۰۵,۷۲۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۷۵۴ | ۲.۴۶ % | ۴۱۴,۲۷۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۴۷ | ۱.۹۱ % | ۱,۸۱۴,۲۵۹ | ۶.۶۶ % | ۱۰,۷۲۱,۲۸۶ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱۲,۷۶۶,۲۲۰ | ۴۷.۱۲ % | ۱۰۴,۴۷۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۶۵۹ | ۲.۵۴ % | ۴۱۳,۹۹۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۱,۴۰۴ | ۲.۵۵ % | ۱,۸۱۹,۹۸۸ | ۶.۷۲ % | ۱۰,۶۰۸,۵۴۵ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۳ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۹۱ | ۲.۳۸ % | ۴۱۳,۷۱۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۸۲۵,۷۱۶ | ۶.۵۹ % | ۱۰,۲۳۹,۱۴۱ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۲ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۹۱ | ۲.۳۸ % | ۴۱۳,۴۳۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۸۳۱,۴۴۳ | ۶.۶۱ % | ۱۰,۲۳۹,۱۴۱ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱۳,۰۵۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۱ % | ۱۰۲,۹۶۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۷۹۱ | ۲.۳۸ % | ۴۱۳,۱۶۱ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۵,۸۹۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۸۳۷,۱۶۹ | ۶.۶۳ % | ۱۰,۲۳۹,۱۴۱ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۱۲,۹۴۹,۷۷۲ | ۴۷.۱۷ % | ۹۸,۲۰۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۲۶۰ | ۲.۲ % | ۴۱۳,۰۵۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۲۷۶ | ۱.۷۱ % | ۳,۴۷۱,۷۴۵ | ۱۲.۶۵ % | ۹,۴۴۶,۸۶۹ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۱۲,۷۸۹,۳۹۸ | ۴۷.۰۳ % | ۹۹,۸۰۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۵۸۴ | ۲.۱۶ % | ۴۱۲,۵۰۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۴۱۶ | ۱.۷۳ % | ۱,۸۴۸,۶۲۰ | ۶.۸ % | ۱۰,۹۸۷,۹۹۸ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۱۲,۶۴۹,۷۶۰ | ۴۳.۵۵ % | ۱۰۱,۱۶۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۸۵۹ | ۲.۰۱ % | ۴۱۲,۲۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۱,۲۰۹ | ۸.۲۷ % | ۱,۸۵۴,۳۴۴ | ۶.۳۸ % | ۱۱,۰۴۲,۰۵۶ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |