صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۳ % | ۱۳۳,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۲۶ | ۲.۳۴ % | ۴۱۱,۲۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۱۹,۶۴۳ | ۱۰.۱۴ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۲ % | ۱۳۳,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۲۶ | ۲.۳۴ % | ۴۱۰,۹۶۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۲۵,۷۸۵ | ۱۰.۱۶ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۳,۲۲۹,۶۵۷ | ۴۹.۳۱ % | ۱۳۳,۶۳۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۹۲۶ | ۲.۳۴ % | ۴۱۰,۶۹۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۵۷۲ | ۱.۹۴ % | ۲,۷۳۲,۰۶۸ | ۱۰.۱۸ % | ۹,۱۷۴,۱۷۰ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۳,۳۰۸,۵۰۹ | ۴۹.۴۶ % | ۱۲۵,۸۳۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۶۶۵ | ۲.۴۱ % | ۴۱۰,۴۲۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۲۲۴ | ۲.۰۲ % | ۲,۵۶۴,۱۴۹ | ۹.۵۳ % | ۹,۳۰۳,۳۹۳ | ۳۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۳,۵۳۵,۹۶۰ | ۴۹.۸۹ % | ۱۱۷,۳۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۳۱ | ۲.۴ % | ۴۱۰,۱۵۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۱۵۵ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۵۵,۱۹۰ | ۶.۴۷ % | ۱۰,۱۸۶,۲۶۳ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۳,۷۴۸,۵۱۹ | ۴۹.۴۴ % | ۱۰۶,۹۰۹ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۶۶۵ | ۲.۱۶ % | ۴۱۶,۲۲۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۰۳ | ۱.۹۴ % | ۱,۹۴۸,۷۶۹ | ۷.۰۱ % | ۱۰,۴۴۴,۸۷۱ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۳,۴۳۹,۸۵۴ | ۴۷.۰۸ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۲۹۴ | ۲.۱۸ % | ۴۱۵,۹۴۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۵۹۵ | ۷.۰۶ % | ۱,۹۵۴,۸۹۲ | ۶.۸۵ % | ۹,۹۹۰,۷۵۹ | ۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۷ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۷۹ | ۲.۳۳ % | ۴۱۵,۶۶۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۸۵,۹۳۷ | ۸.۷۱ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۶ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۷۹ | ۲.۳۳ % | ۴۱۵,۳۸۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۹۲,۱۹۹ | ۸.۷۳ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۳,۶۹۱,۸۸۱ | ۴۹.۹۵ % | ۱۰۵,۹۴۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۷۹ | ۲.۳۳ % | ۴۱۵,۱۰۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۶۹ | ۵.۷۵ % | ۲,۳۹۸,۴۶۰ | ۸.۷۵ % | ۸,۵۸۶,۰۳۹ | ۳۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |