صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۱۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۸۴۷ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۵۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۷۵۶ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۶۶۵ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۴۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۵۷۴ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۳,۷۲۰,۶۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۱۱۷ | ۲.۴۴ % | ۳۹۰,۴۸۳ | ۶ % | ۲,۱۵۲,۹۴۸ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳,۷۸۳,۴۷۶ | ۵۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۵۵ | ۵.۹۱ % | ۲۰۶,۶۱۶ | ۳.۱۱ % | ۲,۱۷۸,۶۳۱ | ۳۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳,۷۹۳,۷۹۸ | ۵۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۱ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۸۱ | ۵.۹۶ % | ۳۲۱,۹۰۳ | ۴.۸۲ % | ۲,۰۷۴,۳۳۹ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۱۱۲,۶۷۶ | ۴۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۲۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۹۶ | ۸.۱ % | ۴۲۰,۷۴۱ | ۸.۵۲ % | ۱,۹۱۵,۳۲۸ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۰۷۸,۳۰۷ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۶۸ | ۲.۰۹ % | ۸۷,۸۵۹ | ۱.۹۱ % | ۲,۲۵۱,۹۶۶ | ۴۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۱۲۴,۸۰۱ | ۴۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۱۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۶۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲۹,۳۷۶ | ۶.۸۹ % | ۲,۱۶۰,۹۷۹ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |