صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۱,۵۴۳,۸۶۰ | ۵۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۱۲ | ۹.۳۳ % | ۱۵,۳۲۶ | ۰.۵۶ % | ۹۰۱,۴۰۲ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۵۵۵,۷۰۲ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۱۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۳ | ۹.۵۴ % | ۱۵,۱۱۹ | ۰.۵۹ % | ۷۴۵,۸۵۱ | ۲۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۵۶۳,۹۲۲ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۰۶ | ۹.۷۳ % | ۴۶,۸۴۴ | ۱.۸۳ % | ۶۸۱,۷۸۸ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۴۸۷ | ۲.۴۶ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۲۷۴ | ۲.۴۵ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۵۹۹,۸۰۶ | ۶۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۶۳,۰۶۱ | ۲.۴۵ % | ۶۰۰,۰۲۱ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۵۹۰,۷۷۷ | ۵۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۵۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۸,۰۵۹ | ۰.۶۶ % | ۸۱۹,۸۰۵ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۵۸۴,۴۲۷ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۲۷ | ۱۱.۴۹ % | ۱۷,۸۴۷ | ۰.۶۹ % | ۶۷۱,۶۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۶۰۸,۴۲۹ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۰۶ | ۱۱.۵۲ % | ۱۹,۱۴۳ | ۰.۷۴ % | ۶۳۸,۴۱۵ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۵۷۷,۴۹۱ | ۶۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۰۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۱۳,۲۰۹ | ۰.۵ % | ۶۳۱,۳۵۷ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |