| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۴.۶۳ |
۲.۶۹ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۱.۹۳ |
(۷۲.۵۵) |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۳۵ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۳۱ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۲) |
۷.۳۲ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۴ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۲۳ |
۷.۶۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۸) |
۷.۶۶ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۲ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۲.۹۲ |
۸.۱۴ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۷.۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۷ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
|
|