| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۹ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۳ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۷۳ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۵۵ |
۱.۷ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
۲.۶۱ |
(۹۸.۳۹) |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۵۲ |
۶۷,۱۴۱.۲۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۲.۵۲ |
(۰.۴) |
۸۷۶,۰۰۰.۶۷ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۲.۷۴ |
۰.۰۴ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۲.۹ |
۱.۵۲ |
۳,۳۶۰,۰۰۰ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
|
|