| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۲۹ |
۱.۳۶ |
۱۹۰.۰۶ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۱ |
۴۱۱.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۳۷ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۲.۰۳ |
۰.۲۱ |
۱۵۱,۳۸۱.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۷۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۱.۳۳ |
(۰.۱۱) |
۱۲,۱۲۸.۹۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۸۵ |
۱.۱۹ |
۷۹,۹۴۷.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۵۴) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
(۱.۲۸) |
۰.۳۶ |
(۹۹.۰۸) |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱.۷۲ |
۱.۱۴ |
۵۱,۱۷۸.۴۵ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۰۶ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۱) |
(۴۷.۴۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|