| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۲۸.۳۹ |
۶۲.۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۹۴ |
۳۰۵.۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۶.۱۱) |
۱.۱۳ |
(۱۰۰) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۲.۵۸ |
۶,۸۵۳.۵۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۱۷,۰۷۰.۳۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۷) |
۲,۷۷۹.۶۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۹ |
۵۶,۵۵۹.۳۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۷.۰۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۶ |
۱۱,۲۶۱.۸۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۷) |
۱۷,۹۵۳.۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۵۹ |
(۱.۹۵) |
۷۴۸.۲۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۶ |
۱.۳۵ |
۹,۴۹۰.۶۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۱ |
۱,۱۰۴.۹۱ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|