| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۹۱ |
۰.۰۴ |
۱۰۰,۲۹۶.۴۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۶۷ |
(۰.۲۸) |
۴۱,۵۳۶.۱۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۶۱.۳۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۶ |
۱.۶۲ |
۶,۵۱۶.۹۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۶۸ |
۱۷,۶۰۶.۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۶۷.۳۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۰۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۲۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵۷,۱۳۳.۸۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۴۳۰.۵۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۶) |
۱۲۰.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
|
|