| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۵۸) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۱۳ |
۱.۵۲ |
۲۱۶,۳۳۹.۷۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۷۲ |
۱.۱۱ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۱۵.۱۹ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۳۷۱.۶۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۶.۲ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۵.۲۶ |
۱.۹۳ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۴ |
۲۸۱,۴۵۵.۶۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲ |
۰.۰۹ |
۷,۵۹۹.۵۴ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۳۲) |
۲,۳۳۸.۱۴ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۵۵ |
۰.۵۳ |
۲۶,۸۵۰.۲۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۱۹.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲ |
۲.۲۶ |
۱۳۷,۱۵۱.۲۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۸۲ |
۶۰۴,۲۸۰.۱۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵۵ |
۸۴,۱۳۶.۹۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۶۹ |
۶,۱۰۴.۷۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|