| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۳ |
۱۰۰,۴۶۶.۷۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۴۸ |
۲.۶۱ |
۲۱,۰۷۴.۸۱ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۲.۰۳ |
۴,۳۱۳.۷۳ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۷.۳۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۴۳.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱.۸۳ |
۴,۲۱۴.۳۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۰۹ |
۵,۲۰۵.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۳) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۲۸ |
۸,۷۲۷.۵۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۴۱.۳۹ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۹۰۴.۷۸ |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
|
|