| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۷) |
۱۲۶.۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۴.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۶) |
۲۳۱.۳۸ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۷ |
۲.۴ |
۱۷۸,۸۳۲.۴۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۸ |
۱.۱۶ |
۶۳,۴۳۹.۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۶۴۸.۰۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
(۰.۳۲) |
۳۲۳.۰۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۱.۹۵) |
(۱۰.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۰۴.۱۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۹۹.۳ |
۰ |
|
|