صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۰۱ | ۵۴.۵۲ % | ۳۹,۳۲۰ | ۴۲.۹۶ % | ۲,۳۰۵ | ۲.۵۲ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۶۳ % | ۵۰,۶۸۱ | ۵۵.۴۱ % | ۴۰,۱۹۹ | ۴۳.۹۵ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۶۳ % | ۵۰,۶۸۱ | ۵۵.۴۲ % | ۴۰,۱۹۹ | ۴۳.۹۵ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷ | ۰.۶۳ % | ۵۰,۶۸۲ | ۵۵.۴۲ % | ۴۰,۱۹۹ | ۴۳.۹۵ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۴ | ۲۲.۶۵ % | ۲۰,۶۳۱ | ۲۲.۵۷ % | ۵۰,۰۸۹ | ۵۴.۷۹ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶ | ۱.۶۴ % | ۲۰,۵۶۶ | ۲۲.۵۱ % | ۶۹,۳۱۲ | ۷۵.۸۵ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۷ | ۳۹.۸۲ % | ۲۶,۹۲۸ | ۲۹.۴۸ % | ۲۸,۰۵۱ | ۳۰.۷۱ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۳ | ۱۴.۷۲ % | ۲۴,۲۹۴ | ۲۶.۶ % | ۵۳,۵۹۳ | ۵۸.۶۸ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۶ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷ | ۶.۰۱ % | ۹,۳۲۶ | ۱۰.۲۳ % | ۷۶,۳۸۴ | ۸۳.۷۷ % |