صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۱ | ۱.۴۷ % | ۲,۴۳۱ | ۲.۵۸ % | ۹۰,۳۸۲ | ۹۵.۹۵ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۴ | ۲۰.۶۳ % | ۳۴,۰۹۳ | ۳۶.۶۱ % | ۳۹,۸۱۳ | ۴۲.۷۵ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۳ | ۱۳.۴۹ % | ۸,۷۸۸ | ۹.۴۴ % | ۷۱,۷۴۲ | ۷۷.۰۷ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۵ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۶ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵ | ۲.۳۹ % | ۱۲,۴۵۶ | ۱۳.۳۹ % | ۷۸,۳۷۲ | ۸۴.۲۲ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۰ | ۴۲.۳۵ % | ۴۶,۵۳۵ | ۵۰.۰۴ % | ۷,۰۷۵ | ۷.۶۱ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۹۶ | ۱۹.۳۶ % | ۲۳,۵۲۱ | ۲۵.۳ % | ۵۱,۴۴۵ | ۵۵.۳۴ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۲۹۷ | ۴۹.۸۱ % | ۱۹,۹۷۸ | ۲۱.۵ % | ۲۶,۶۶۴ | ۲۸.۶۹ % |