صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶ | ۰.۶۲ % | ۱۲,۲۲۶ | ۱۳.۵۲ % | ۷۷,۶۲۵ | ۸۵.۸۶ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۷ | ۶۷.۰۱ % | ۲۰,۲۹۵ | ۲۲.۴۵ % | ۹,۵۳۱ | ۱۰.۵۴ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۸ | ۴۸.۳۶ % | ۱۷,۷۰۶ | ۱۹.۶ % | ۲۸,۹۵۳ | ۳۲.۰۴ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۸ | ۴۸.۳۶ % | ۱۷,۷۰۷ | ۱۹.۶ % | ۲۸,۹۵۳ | ۳۲.۰۴ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۹۸ | ۴۸.۳۶ % | ۱۷,۷۰۷ | ۱۹.۶ % | ۲۸,۹۵۳ | ۳۲.۰۴ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۶ | ۳۱.۴۸ % | ۱۶,۰۹۱ | ۱۷.۸۱ % | ۴۵,۸۰۵ | ۵۰.۷۱ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۳۳ | ۳۱.۷۱ % | ۸,۷۶۱ | ۹.۷ % | ۵۲,۹۱۲ | ۵۸.۵۹ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۹۸ | ۲۹.۶۹ % | ۲,۶۶۵ | ۲.۹۵ % | ۶۰,۷۹۶ | ۶۷.۳۶ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۷ | ۲۴.۹۶ % | ۶,۵۶۱ | ۷.۲۷ % | ۶۱,۱۴۵ | ۶۷.۷۷ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۶ | ۴.۲۸ % | ۱۹,۴۹۰ | ۲۱.۶۳ % | ۶۶,۷۷۰ | ۷۴.۰۹ % |