صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۹۵,۱۷۲ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۲.۸۹ % | ۲۶,۱۰۷ | ۲.۰۷ % | ۲۷۷,۱۳۵ | ۲۱.۹۸ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۶۵,۸۴۹ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۹۸ | ۱۳.۰۶ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۲۸۶,۵۸۳ | ۲۳.۴۴ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۵۰,۲۸۵ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۲۸ | ۱۳.۱۱ % | ۸,۶۵۸ | ۰.۷۲ % | ۲۸۷,۶۸۷ | ۲۳.۸۸ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۷۴۴,۴۳۰ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۸۱ | ۱۱.۸۹ % | ۲۲,۴۳۷ | ۱.۸۷ % | ۲۹۰,۳۳۸ | ۲۴.۲ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۷۴۲,۴۲۳ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۸۰ | ۱۲.۶۶ % | ۸,۶۱۰ | ۰.۷ % | ۳۲۳,۲۳۲ | ۲۶.۲۸ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۹۵۸ | ۰.۸۴ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۹۳ | ۰.۸۳ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۷۴۱,۴۲۲ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۱۰ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۸۳ % | ۲۸۵,۹۳۸ | ۲۳.۹۹ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۷۴۱,۹۶۶ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۰۹ | ۱۲.۱ % | ۲۰,۷۳۹ | ۱.۷۴ % | ۲۸۴,۸۸۱ | ۲۳.۹ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۷۳۹,۱۵۲ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۹۵ | ۱۱.۶۳ % | ۱۴,۴۳۴ | ۱.۲۲ % | ۲۹۵,۳۷۲ | ۲۴.۸۸ % |