صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۷۵۲,۹۱۶ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۲۵۳ | ۲۴.۹ % | ۶,۰۲۷ | ۰.۴۴ % | ۲۷۶,۱۰۶ | ۲۰.۰۳ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۷۵۲,۹۱۶ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۲۵۳ | ۲۴.۹ % | ۵,۹۸۵ | ۰.۴۳ % | ۲۷۶,۱۰۶ | ۲۰.۰۳ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۷۵۲,۹۱۶ | ۵۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۲۵۳ | ۲۴.۹۱ % | ۵,۹۴۳ | ۰.۴۳ % | ۲۷۶,۱۰۶ | ۲۰.۰۳ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۷۶۱,۹۰۳ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۰۰۹ | ۲۸.۹۲ % | ۵,۹۰۱ | ۰.۴۹ % | ۸۰,۱۹۹ | ۶.۷۲ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۷۵۸,۹۲۲ | ۸۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۴ | ۱.۲۸ % | ۱۲,۹۱۸ | ۱.۵ % | ۷۸,۴۷۱ | ۹.۱۱ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۵ % | ۱۶,۷۴۵ | ۱۶.۳۷ % | ۸۵,۴۱۹ | ۸۳.۴۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۲۳ | ۵.۳۱ % | ۱۰۳,۶۱۰ | ۹۴.۵۴ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۲۵ | ۵.۴ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۹۴.۴۵ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۲۷ | ۵.۴۱ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۹۴.۴۵ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۱۴ % | ۵,۸۳۰ | ۵.۴۱ % | ۱۰۱,۸۳۲ | ۹۴.۴۵ % |