صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۷۳۳,۸۰۷ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۹۴ | ۱۲.۱۷ % | ۶,۹۴۹ | ۰.۵۹ % | ۲۹۱,۶۴۳ | ۲۴.۸۱ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۷۴۰,۷۷۴ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۳۸ | ۱۴.۱۲ % | ۶,۸۸۵ | ۰.۵۷ % | ۲۸۸,۷۹۱ | ۲۳.۹۳ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۷۴۰,۷۷۴ | ۶۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۳۸ | ۱۴.۱۲ % | ۶,۸۲۰ | ۰.۵۷ % | ۲۸۸,۷۹۱ | ۲۳.۹۳ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۷۴۱,۵۶۵ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۱۰ | ۱۲.۴۳ % | ۳۰,۴۹۰ | ۲.۵۸ % | ۲۶۱,۲۳۵ | ۲۲.۱۴ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۷۴۱,۵۶۵ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۱۰ | ۱۲.۴۳ % | ۲۹,۸۹۱ | ۲.۵۳ % | ۲۶۱,۲۳۵ | ۲۲.۱۵ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۷۴۱,۵۶۵ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۱۰ | ۱۲.۴۳ % | ۲۹,۸۲۷ | ۲.۵۳ % | ۲۶۱,۲۳۵ | ۲۲.۱۵ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۷۴۴,۱۷۵ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۲۸ | ۱۲.۵ % | ۴۷,۳۶۲ | ۴.۰۱ % | ۲۴۱,۳۳۶ | ۲۰.۴۵ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۷۴۸,۹۱۱ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۸۰۵ | ۱۲.۵ % | ۸,۹۱۶ | ۰.۷۵ % | ۲۷۷,۱۰۳ | ۲۳.۴۳ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۷۵۲,۴۲۸ | ۶۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۹۲۴ | ۱۲.۵ % | ۶,۰۷۵ | ۰.۵۱ % | ۲۷۶,۵۵۶ | ۲۳.۳۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۷۵۲,۹۱۶ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۲۵۳ | ۲۴.۹ % | ۶,۰۶۹ | ۰.۴۴ % | ۲۷۶,۱۰۶ | ۲۰.۰۳ % |