صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۱۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۴۴۵ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۲۵۰ | ۲.۱۳ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۵۰۰,۴۹۷ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۰۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۸۴۵ | ۶.۵۱ % | ۸۱,۰۵۶ | ۲.۱۲ % | ۱,۸۹۰,۹۷۸ | ۴۹.۴۹ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۵۰۶,۷۵۳ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۹۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۱۵۱ | ۱۰.۱۸ % | ۳۱,۱۱۲ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۹۴,۲۲۱ | ۴۸.۱۸ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۵۲۰,۲۴۹ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۳۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۵۴ | ۱۰.۱۹ % | ۳۰,۹۱۸ | ۰.۷۹ % | ۱,۸۴۵,۷۶۱ | ۴۷.۴۱ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۵۵۱,۴۷۸ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۶۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۸۰ | ۱۰.۰۸ % | ۳۰,۷۲۳ | ۰.۸ % | ۱,۷۵۱,۸۴۳ | ۴۵.۸۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۵۳۵,۰۷۲ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۵۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۰۷ | ۹.۱۹ % | ۸۴,۰۳۵ | ۲.۲۱ % | ۱,۷۳۲,۲۷۶ | ۴۵.۵۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۱۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۵۵۱ | ۳.۳۹ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۳۵۸ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۵۰۲,۷۰۶ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۰۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۴۲ | ۷.۴ % | ۱۲۷,۱۶۶ | ۳.۳۸ % | ۱,۷۵۷,۷۳۲ | ۴۶.۶۹ % |