صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۰۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۳۶۲ | ۹.۴ % | ۲۳,۴۱۲ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۹۰,۲۶۰ | ۴۶.۶۹ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۲۵ | ۹.۳۳ % | ۲۳,۱۰۸ | ۰.۶ % | ۱,۸۲۱,۱۳۹ | ۴۷.۱۲ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۹۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۵۰۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۶ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۸۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۷۸۷ | ۱۰.۹۷ % | ۲۲,۳۱۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۹۳,۳۸۱ | ۴۴.۶۷ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۰۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۵۸ | ۱۱.۲۱ % | ۲۲,۱۲۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۶۹۹,۱۴۸ | ۴۴.۶۳ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۱ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۵۵۸ | ۱۱.۴۹ % | ۲۹,۹۳۵ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۸۹,۸۵۰ | ۴۲.۹۱ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۲۳۵ | ۷.۰۳ % | ۲۱,۷۳۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۴۱,۹۲۸ | ۴۵.۹۴ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۸۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۵۵۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱,۵۴۲ | ۰.۶ % | ۱,۵۹۷,۷۵۶ | ۴۴.۴۱ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۱,۵۶۳,۴۱۹ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۱ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۹۶۹ | ۱۲.۹۶ % | ۲۱,۳۵۳ | ۰.۵۶ % | ۱,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۳.۱۹ % |