صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۷۸۴,۵۹۳ | ۵۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۴۱ | ۱۵.۰۶ % | ۱۱,۳۸۷ | ۰.۸۶ % | ۳۲۸,۰۶۵ | ۲۴.۷۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۷۸۴,۵۹۳ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۴۱ | ۱۵.۰۶ % | ۱۱,۲۵۸ | ۰.۸۵ % | ۳۲۸,۰۶۵ | ۲۴.۷۹ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۷۸۴,۵۹۳ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۲۴۱ | ۱۵.۰۶ % | ۱۱,۱۲۹ | ۰.۸۴ % | ۳۲۸,۰۶۵ | ۲۴.۸ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۷۷۸,۸۴۹ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۷۱۷ | ۱۵.۳۷ % | ۱۱,۰۰۱ | ۰.۸۳ % | ۳۳۱,۹۲۱ | ۲۵.۰۴ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۷۸۰,۷۴۸ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۷۷۸ | ۱۵.۵۹ % | ۱۰,۸۷۴ | ۰.۸۲ % | ۳۲۲,۱۸۰ | ۲۴.۴۲ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۷۸۰,۲۸۲ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۱۴ | ۱۵.۱ % | ۱۶,۹۵۹ | ۱.۲۹ % | ۳۱۹,۸۷۲ | ۲۴.۳۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۷۸۱,۶۶۷ | ۵۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۲۰ | ۱۵.۱ % | ۱۲,۶۴۳ | ۰.۹۶ % | ۳۲۳,۹۷۵ | ۲۴.۶ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۱۴.۸۶ % | ۱۴,۶۹۹ | ۱.۱۱ % | ۳۲۳,۴۴۷ | ۲۴.۴۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۱۴.۸۶ % | ۱۴,۵۶۸ | ۱.۱ % | ۳۲۳,۴۴۷ | ۲۴.۴۳ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۷۸۹,۳۸۸ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۷۳۲ | ۱۴.۸۶ % | ۱۴,۴۳۶ | ۱.۰۹ % | ۳۲۳,۴۴۷ | ۲۴.۴۳ % |