صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۷۹۰,۳۱۹ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۲۵ | ۱۴.۷۳ % | ۱۲,۱۱۶ | ۰.۹۱ % | ۳۳۶,۱۹۴ | ۲۵.۱۸ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۷۹۱,۷۱۵ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۴۲ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۹۸۵ | ۰.۹ % | ۳۲۸,۲۲۰ | ۲۴.۷ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۷۹۲,۱۸۱ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۸۵۴ | ۰.۸۹ % | ۳۲۸,۳۵۸ | ۲۴.۷۱ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۷۹۲,۱۸۱ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % | ۳۲۸,۳۵۸ | ۲۴.۷۱ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۷۹۲,۶۴۶ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۱,۵۹۳ | ۰.۸۷ % | ۳۲۴,۱۰۳ | ۲۴.۴۶ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۷۹۲,۶۴۶ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۱,۴۶۲ | ۰.۸۷ % | ۳۲۴,۱۰۳ | ۲۴.۴۶ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۷۹۲,۶۴۶ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۶۳۲ | ۱۴.۸۴ % | ۱۱,۳۳۱ | ۰.۸۶ % | ۳۲۴,۱۰۳ | ۲۴.۴۷ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۷۹۳,۵۷۷ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۳۰ | ۱۴.۸ % | ۱۱,۲۰۱ | ۰.۸۴ % | ۳۲۶,۲۳۵ | ۲۴.۵۷ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۷۹۴,۵۰۸ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۵۹۴ | ۱۴.۶۷ % | ۱۱,۰۷۱ | ۰.۸۳ % | ۳۳۷,۵۷۱ | ۲۵.۲ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۷۹۵,۴۳۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۴۵۹ | ۱۴.۸۲ % | ۱۰,۹۴۱ | ۰.۸۲ % | ۳۲۸,۴۶۷ | ۲۴.۶۵ % |