صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۷۸,۸۳۰ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۴۴ | ۶۰.۸۲ % | ۶,۵۵۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۹۱,۸۰۱ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۸۰ | ۵۹.۰۵ % | ۵۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۸۵,۶۹۶ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۱۸۰ | ۶۰.۶۹ % | ۵۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۸۷,۰۰۰ | ۳۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۷۸ | ۵۹.۲۹ % | ۲,۸۶۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۸۰,۶۳۹ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۸۷ | ۵۸.۱۷ % | ۱۲,۸۹۶ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۸۹,۷۲۴ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۰۳ | ۶۰.۲۴ % | ۵۵۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۸۹,۷۲۴ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۰۳ | ۶۰.۲۴ % | ۵۵۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۸۹,۷۲۴ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۰۳ | ۶۰.۲۴ % | ۵۵۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۸۴,۳۶۱ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۲۹۲ | ۴۸.۴۳ % | ۳۰,۹۴۱ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۹۶,۴۲۳ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۷۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۵,۶۳۵ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |