صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۸۲۲,۳۰۰ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۳۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹,۹۶۲ | ۰.۷۶ % | ۲۹۹,۸۱۲ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۸۶۹,۳۳۰ | ۶۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۶ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۷۵ | ۱۰.۴۱ % | ۹,۲۰۴ | ۰.۶۸ % | ۳۰۰,۲۴۵ | ۲۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۸۸۳,۱۰۶ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۱۴ | ۱۰.۰۶ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۹۱ % | ۲۹۸,۳۴۷ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۸۷۰,۹۴۲ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۹ | ۱۱.۸ % | ۱۰,۴۰۳ | ۰.۷۷ % | ۲۷۸,۰۹۷ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۲.۸۵ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۵۴۹ | ۲.۸۴ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۸۳۸,۷۸۱ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۳۲ | ۱۰.۳۶ % | ۳۷,۴۶۸ | ۲.۸۴ % | ۲۸۱,۳۵۷ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۸۱۰,۵۷۴ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۹۰ | ۱۱.۲۱ % | ۸,۷۱۵ | ۰.۶۸ % | ۲۹۹,۰۵۳ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۷۷۸,۶۴۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۷۱ | ۱۲.۴۴ % | ۷,۸۷۶ | ۰.۶۲ % | ۳۰۵,۶۱۵ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۷۷۶,۱۹۰ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۲۵ | ۱۲.۴۸ % | ۷,۸۱۱ | ۰.۶۲ % | ۳۱۳,۳۴۵ | ۲۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |