صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۶۴۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۸۰۳,۳۰۱ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۷۴ | ۱۰.۵۳ % | ۱۰,۱۵۷ | ۰.۷۷ % | ۳۱۲,۳۵۷ | ۲۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۸۰۳,۳۰۱ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۷۴ | ۱۰.۵۳ % | ۱۰,۰۷۶ | ۰.۷۶ % | ۳۱۲,۳۵۷ | ۲۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۸۰۵,۰۱۷ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۹ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۷۴ | ۱۰.۴۶ % | ۹,۹۹۴ | ۰.۷۶ % | ۳۱۳,۴۷۰ | ۲۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۸۰۷,۹۲۴ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۸۶ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۳ | ۱۰.۳۶ % | ۹,۹۱۳ | ۰.۷۴ % | ۳۳۳,۵۹۱ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۸۱۰,۰۱۰ | ۶۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۰۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۴۳ | ۱۰.۷۵ % | ۹,۸۳۲ | ۰.۷۴ % | ۳۱۲,۰۴۴ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۸۱۷,۰۶۳ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۱۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۱۳۳ | ۱۴.۱۷ % | ۹,۷۵۰ | ۰.۷ % | ۳۰۶,۵۷۷ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۸۲۸,۱۶۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۹۷ | ۹.۴۱ % | ۷۹,۰۲۸ | ۵.۸۹ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۸۲۸,۱۶۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۹۷ | ۹.۴۱ % | ۷۸,۹۴۷ | ۵.۸۹ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۱۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۸۲۸,۱۶۵ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۶۴ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۱۹۷ | ۹.۴۱ % | ۷۸,۸۶۶ | ۵.۸۸ % | ۲۵۳,۶۱۱ | ۱۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۸۱۵,۹۷۶ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۴۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۵۰۳ | ۹.۰۷ % | ۳۲,۶۳۷ | ۲.۴۶ % | ۳۰۵,۶۹۶ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |